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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 455.00 | | 2 915 455.00 | 2 915 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 595.00 | 26 141.00 | 2 915 455.00 | 2 941 595.00 |
BP En cours de production de services | 647 025.00 | | 647 025.00 | 647 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 379.00 | 167 487.00 | 2 086 893.00 | 2 254 379.00 |
BZ Autres créances | 4 074 543.00 | | 4 074 543.00 | 4 074 543.00 |
CF Disponibilités | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 929.00 | 167 487.00 | 7 000 442.00 | 7 167 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 109 524.00 | 193 627.00 | 9 915 897.00 | 10 109 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 689 197.00 | 4 412 379.00 | | 4 689 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 304.00 | 276 819.00 | | 286 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 496.00 | 5 696 191.00 | | 5 982 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 21 152.00 | | 2 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 768.00 | 5 968.00 | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 534.00 | 2 350 883.00 | | 2 958 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 757.00 | 903 848.00 | | 819 757.00 |
EA Autres dettes | 132 486.00 | 128 048.00 | | 132 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 401.00 | 3 409 901.00 | | 3 933 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 897.00 | 9 106 092.00 | | 9 915 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 176.00 | 23 305.00 | 4 332 481.00 | 4 309 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 176.00 | 23 305.00 | 4 332 481.00 | 4 309 176.00 |
FM Production stockée | | | 25 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 309.00 | 135 318.00 | | 140 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 340.00 | 4 176 773.00 | | 4 451 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 036.00 | 3 899 954.00 | | 4 165 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 304.00 | 276 819.00 | | 286 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 595.00 | | | 2 941 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 867.00 | | | 2 925 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 760.00 | | 27 273.00 | 194 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 760.00 | | 27 273.00 | 194 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 760.00 | | 27 273.00 | 194 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 123.00 | 732.00 | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 534.00 | 2 958 534.00 | | 2 958 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 619.00 | 231 619.00 | | 231 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 577.00 | | | 2 053 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
VB T. V. A. | 483 504.00 | | | 483 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 589 934.00 | | | 3 589 934.00 |
VI Groupe et associés | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 689.00 | 6 333 689.00 | | 6 333 689.00 |
VW T.V.A. | 414 919.00 | 414 919.00 | | 414 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 632.00 | 3 912 900.00 | 732.00 | 3 913 632.00 |