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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 059 095.00 | | 15 059 095.00 | 15 059 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 1 097.00 | 8 739.00 | 9 836.00 |
BF Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 071 437.00 | 1 097.00 | 15 070 339.00 | 15 071 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 641.00 | 188 359.00 | 7 408 282.00 | 7 596 641.00 |
BZ Autres créances | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
CF Disponibilités | 5 254 810.00 | | 5 254 810.00 | 5 254 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283 058.00 | 188 359.00 | 13 094 699.00 | 13 283 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 354 495.00 | 189 456.00 | 28 165 039.00 | 28 354 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 490 700.00 | 500 000.00 | | 11 490 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560 459.00 | 456 994.00 | | 5 560 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 374.00 | 5 498 006.00 | | 456 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 204.00 | 164 807.00 | | 1 915 204.00 |
DL TOTAL (I) | 19 481 736.00 | 6 669 807.00 | | 19 481 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 728.00 | | | 344 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 728.00 | | | 344 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 595.00 | 10 548.00 | | 97 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 575.00 | 1 500 040.00 | | 1 163 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108 935.00 | 521 486.00 | | 5 108 935.00 |
EA Autres dettes | 199 008.00 | 64 573.00 | | 199 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 461.00 | | | 1 769 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 575.00 | 2 096 646.00 | | 8 338 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 165 039.00 | 8 766 453.00 | | 28 165 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 861.00 | 2 688.00 | 15 549.00 | 12 861.00 |
FG Production vendue services | 21 600 460.00 | 2 068 475.00 | 23 668 934.00 | 21 600 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 613 321.00 | 2 071 162.00 | 23 684 483.00 | 21 613 321.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 818 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 314 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 203 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 125.00 | 64 092.00 | | 700 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 819 032.00 | 2 770 462.00 | | 23 819 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 903 828.00 | 2 605 655.00 | | 21 903 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 204.00 | 164 807.00 | | 1 915 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 132.00 | | 12 155 227.00 | 2 917 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 15 071 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 455.00 | | 12 145 391.00 | 2 915 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | 9 836.00 | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 1 097.00 | 922.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 1 097.00 | 922.00 | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 439.00 | 2 617.00 | 5 328.00 | 347 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 439.00 | 2 617.00 | 5 328.00 | 347 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 5 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 575.00 | 1 163 575.00 | | 1 163 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108 935.00 | 5 108 935.00 | | 5 108 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769 461.00 | 1 769 461.00 | | 1 769 461.00 |
UP Prêts | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 641.00 | 7 596 641.00 | | 7 596 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 088.00 | 309 088.00 | | 309 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 772.00 | 8 025 772.00 | | 8 025 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 979.00 | 8 240 979.00 | | 8 240 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |