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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 58 160.00 | 56 590.00 | 1 570.00 | 58 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 149.00 | 25 167.00 | 8 982.00 | 34 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 047.00 | 88 707.00 | 37 340.00 | 126 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 211.00 | 21 174.00 | 351 037.00 | 372 211.00 |
BZ Autres créances | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 945.00 | 21 174.00 | 424 771.00 | 445 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 992.00 | 109 881.00 | 462 110.00 | 571 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 966.00 | 8 752.00 | | 19 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | 11 214.00 | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 139.00 | 85 966.00 | | 93 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 287.00 | 64 201.00 | | 41 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 264.00 | 208 279.00 | | 182 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 125.00 | 120 606.00 | | 138 125.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | 11 308.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 971.00 | 404 394.00 | | 368 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 110.00 | 493 060.00 | | 462 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 1 368 730.00 | 252 989.00 | 1 621 719.00 | 1 368 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 273.00 | 252 989.00 | 1 625 262.00 | 1 372 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 13.00 | | 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 13.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 13 641.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 13 641.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -13 627.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 724.00 | 1 759 206.00 | | 1 635 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 550.00 | 1 747 992.00 | | 1 628 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 174.00 | 11 214.00 | | 7 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 159.00 | | 2 888.00 | 123 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 621.00 | | 2 888.00 | 92 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 366.00 | 3 341.00 | | 85 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | 3 341.00 | | 81 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 21 645.00 | 1 135.00 | 1 607.00 | 21 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 645.00 | 1 135.00 | 1 607.00 | 21 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 345.00 | 1 135.00 | 4 307.00 | 24 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 264.00 | 182 264.00 | | 182 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
UX Autres créances clients | 346 943.00 | | | 346 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VI Groupe et associés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VP Divers | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 053.00 | 401 996.00 | 52 057.00 | 454 053.00 |
VW T.V.A. | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 971.00 | 368 971.00 | | 368 971.00 |