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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 56 152.00 | 54 496.00 | 1 656.00 | 56 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 17 571.00 | 8 612.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 625.00 | 72 096.00 | 80 529.00 | 152 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 075.00 | 147 913.00 | 109 162.00 | 257 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 749.00 | 180.00 | 196 569.00 | 196 749.00 |
BZ Autres créances | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 063.00 | 180.00 | 275 883.00 | 276 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 138.00 | 148 093.00 | 385 045.00 | 533 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 066.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 466.00 | | | -26 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | -50 532.00 | | 6 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 376.00 | 25 106.00 | | 21 376.00 |
DL TOTAL (I) | 67 781.00 | 64 640.00 | | 67 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 964.00 | 66 318.00 | | 47 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 885.00 | 87 206.00 | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 158.00 | 132 404.00 | | 117 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 843.00 | 98 789.00 | | 83 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 996.00 | | |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 49 524.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 264.00 | 435 237.00 | | 317 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 045.00 | 499 877.00 | | 385 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 757.00 | 387 273.00 | | 287 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | 957.00 | 1 090.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 551 477.00 | 138 487.00 | 1 689 964.00 | 1 551 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 609.00 | 139 444.00 | 1 691 053.00 | 1 551 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 384.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 731.00 | 8 493.00 | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 8 493.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 796.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 4 403.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | 4 090.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 402.00 | 1 547 295.00 | | 1 702 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 530.00 | 1 597 826.00 | | 1 695 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | -50 532.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 553.00 | | 19 932.00 | 264 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 257 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 234 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 913.00 | | 1 707.00 | 236 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | 18 225.00 | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 189.00 | 18 384.00 | 3 660.00 | 133 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 439.00 | 18 384.00 | 3 660.00 | 129 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 558.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | 558.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | 558.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 964.00 | 18 457.00 | 29 507.00 | 47 964.00 |
VI Groupe et associés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 664.00 | 257 083.00 | 18 581.00 | 275 664.00 |
VW T.V.A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 264.00 | 287 757.00 | 29 507.00 | 317 264.00 |