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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 58 852.00 | 57 411.00 | 1 442.00 | 58 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 592.00 | 9 528.00 | 18 064.00 | 27 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 687.00 | 44 375.00 | 104 312.00 | 148 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 771.00 | 115 064.00 | 147 707.00 | 262 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 156.00 | 2 777.00 | 232 379.00 | 235 156.00 |
BZ Autres créances | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CF Disponibilités | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 023.00 | 2 777.00 | 317 246.00 | 320 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 795.00 | 117 841.00 | 464 953.00 | 582 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | 40 131.00 | | 11 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | -28 872.00 | | 12 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 565.00 | 77 259.00 | | 119 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 636.00 | 246 997.00 | | 96 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 609.00 | 102 326.00 | | 93 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 11 777.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 388.00 | 373 700.00 | | 345 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 953.00 | 450 960.00 | | 464 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 106.00 | 373 700.00 | | 279 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 1 652 789.00 | 70 807.00 | 1 723 596.00 | 1 652 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 453.00 | 70 807.00 | 1 725 260.00 | 1 654 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 152.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 152.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 866.00 | 5 608.00 | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | 5 608.00 | | 7 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | -5 455.00 | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 325.00 | 1 710 007.00 | | 1 729 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 518.00 | 1 738 879.00 | | 1 716 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | -28 872.00 | | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 945.00 | 14 119.00 | | 100 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 14 119.00 | | 97 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
UX Autres créances clients | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 508.00 | 18 226.00 | 55 371.00 | 84 508.00 |
VI Groupe et associés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 035.00 | 288 872.00 | 27 163.00 | 316 035.00 |
VW T.V.A. | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 388.00 | 279 106.00 | 55 371.00 | 345 388.00 |