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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 58 852.00 | 57 749.00 | 1 103.00 | 58 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 13 052.00 | 13 130.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 58 638.00 | 93 240.00 | 151 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 553.00 | 133 189.00 | 131 364.00 | 264 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 082.00 | 738.00 | 185 344.00 | 186 082.00 |
BZ Autres créances | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
CF Disponibilités | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 251.00 | 738.00 | 368 513.00 | 369 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 804.00 | 133 927.00 | 499 877.00 | 633 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 066.00 | 11 259.00 | | 24 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 532.00 | 12 807.00 | | -50 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 106.00 | 29 500.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 64 640.00 | 119 565.00 | | 64 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 318.00 | 84 508.00 | | 66 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 206.00 | 69 215.00 | | 87 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 404.00 | 96 636.00 | | 132 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 93 609.00 | | 98 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EA Autres dettes | 49 524.00 | 1 420.00 | | 49 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 237.00 | 345 388.00 | | 435 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 877.00 | 464 953.00 | | 499 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 273.00 | 279 106.00 | | 387 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FG Production vendue services | 1 403 115.00 | 130 218.00 | 1 533 333.00 | 1 403 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 359.00 | 130 218.00 | 1 534 577.00 | 1 404 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 493.00 | 1 745.00 | | 8 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 2 745.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 7 866.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 7 866.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | -5 120.00 | | 4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 295.00 | 1 729 325.00 | | 1 547 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 826.00 | 1 716 518.00 | | 1 597 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 532.00 | 12 807.00 | | -50 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 771.00 | | 7 032.00 | 262 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 264 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 236 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 131.00 | | 7 032.00 | 235 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 064.00 | 20 768.00 | 2 643.00 | 115 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 314.00 | 20 768.00 | 2 643.00 | 111 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | 2 039.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | 2 039.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | 2 039.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
UX Autres créances clients | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 318.00 | 18 354.00 | 47 964.00 | 66 318.00 |
VI Groupe et associés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 794.00 | 329 071.00 | 24 724.00 | 353 794.00 |
VW T.V.A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 237.00 | 387 273.00 | 47 964.00 | 435 237.00 |