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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 58 160.00 | 56 860.00 | 1 301.00 | 58 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 999.00 | 31 479.00 | 18 520.00 | 49 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 897.00 | 95 288.00 | 46 609.00 | 141 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 801.00 | 4 939.00 | 213 862.00 | 218 801.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CF Disponibilités | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 638.00 | 4 939.00 | 363 699.00 | 368 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 535.00 | 100 227.00 | 410 308.00 | 510 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 139.00 | 19 966.00 | | 27 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | 7 174.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 106 131.00 | 93 139.00 | | 106 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | 41 287.00 | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | 182 264.00 | | 133 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | 138 125.00 | | 96 600.00 |
EA Autres dettes | 52 831.00 | 7 295.00 | | 52 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 177.00 | 368 971.00 | | 304 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 308.00 | 462 110.00 | | 410 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 177.00 | 368 971.00 | | 304 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FG Production vendue services | 1 591 574.00 | 46 273.00 | 1 637 847.00 | 1 591 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 378.00 | 46 273.00 | 1 641 651.00 | 1 595 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 892.00 | | 2 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 3 592.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 3 302.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 3 302.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | 290.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 300.00 | 1 635 724.00 | | 1 671 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 308.00 | 1 628 550.00 | | 1 658 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 992.00 | 7 174.00 | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 047.00 | | 15 850.00 | 126 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 509.00 | | 15 850.00 | 95 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 6 581.00 | | 88 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | 6 581.00 | | 84 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 174.00 | | 16 235.00 | 21 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 174.00 | | 16 235.00 | 21 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 174.00 | | 16 235.00 | 21 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
UX Autres créances clients | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VP Divers | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 371.00 | 282 737.00 | 32 634.00 | 315 371.00 |
VW T.V.A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 177.00 | 304 177.00 | | 304 177.00 |