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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 58 160.00 | 57 129.00 | 1 032.00 | 58 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 102.00 | 3 955.00 | 11 147.00 | 15 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 36 111.00 | 15 181.00 | 51 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 092.00 | 100 945.00 | 54 147.00 | 155 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 857.00 | 2 777.00 | 301 079.00 | 303 857.00 |
BZ Autres créances | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CF Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 589.00 | 2 777.00 | 396 812.00 | 399 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682.00 | 103 722.00 | 450 960.00 | 554 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 131.00 | 27 139.00 | | 40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 872.00 | 12 992.00 | | -28 872.00 |
DL TOTAL (I) | 77 259.00 | 106 131.00 | | 77 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 997.00 | 133 408.00 | | 246 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 326.00 | 96 600.00 | | 102 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 11 777.00 | 52 831.00 | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 700.00 | 304 177.00 | | 373 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 960.00 | 410 308.00 | | 450 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 700.00 | 304 177.00 | | 373 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 897.00 | | 14 434.00 | 141 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 155 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 124 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 359.00 | | 14 434.00 | 111 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 288.00 | 6 896.00 | 1 239.00 | 95 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 538.00 | 6 896.00 | 1 239.00 | 91 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | | 2 161.00 | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 939.00 | | 2 161.00 | 4 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | | 2 161.00 | 4 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 997.00 | 246 997.00 | | 246 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
UX Autres créances clients | 300 584.00 | 300 584.00 | | 300 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VC Groupe et associés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VP Divers | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 525.00 | 373 465.00 | 30 061.00 | 403 525.00 |
VW T.V.A. | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |