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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 56 152.00 | 54 885.00 | 1 267.00 | 56 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 21 932.00 | 4 250.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 430.00 | 83 395.00 | 71 035.00 | 154 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 880.00 | 163 962.00 | 94 918.00 | 258 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 150.00 | 180.00 | 260 970.00 | 261 150.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 973.00 | 180.00 | 326 793.00 | 326 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 853.00 | 164 142.00 | 421 711.00 | 585 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 595.00 | -26 466.00 | | -19 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | 6 871.00 | | 10 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 733.00 | 21 376.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 74 854.00 | 67 781.00 | | 74 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 507.00 | 47 964.00 | | 29 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 041.00 | 61 885.00 | | 87 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 076.00 | 117 158.00 | | 142 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | 83 843.00 | | 81 490.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 6 414.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 857.00 | 317 264.00 | | 346 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 711.00 | 385 045.00 | | 421 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 945.00 | 287 757.00 | | 335 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | 3 572.00 | 3 814.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 1 616 486.00 | 133 526.00 | 1 750 012.00 | 1 616 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 728.00 | 137 098.00 | 1 753 826.00 | 1 616 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | 3 731.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 3 731.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 295.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 295.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 2 435.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 2 686.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 009.00 | 1 702 402.00 | | 1 758 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 294.00 | 1 695 530.00 | | 1 747 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | 6 871.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 075.00 | | 1 805.00 | 257 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 959.00 | | 1 805.00 | 234 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 913.00 | 16 049.00 | | 147 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 163.00 | 16 049.00 | | 144 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 507.00 | 18 595.00 | 10 912.00 | 29 507.00 |
VI Groupe et associés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 495.00 | 288 915.00 | 18 581.00 | 307 495.00 |
VW T.V.A. | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 857.00 | 335 945.00 | 10 912.00 | 346 857.00 |