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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 12 458.00 | 2 550.00 | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 446.00 | 77 808.00 | 22 638.00 | 100 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 105.00 | 89 941.00 | 6 163.00 | 96 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 181 250.00 | 31 351.00 | 212 601.00 |
BT Marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 322 521.00 | | 322 521.00 | 322 521.00 |
CF Disponibilités | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 774.00 | | 432 774.00 | 432 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 375.00 | 181 250.00 | 464 125.00 | 645 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 986.00 | | | 261 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 125.00 | | | 464 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 442.00 | | 659 442.00 | 659 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 442.00 | | 659 442.00 | 659 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 151.00 | | | 694 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 533.00 | | | 668 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 689.00 | | 16 912.00 | 195 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 647.00 | | 16 912.00 | 194 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 152 886.00 | | | 152 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 719.00 | 14 275.00 | 2 444.00 | 16 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 765.00 | 328 765.00 | | 328 765.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 922.00 | 156 478.00 | 2 444.00 | 158 922.00 |