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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 759.00 | 80 274.00 | 9 485.00 | 89 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 601.00 | 98 034.00 | 10 566.00 | 108 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 369.00 | 194 318.00 | 20 051.00 | 214 369.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
BZ Autres créances | 536 851.00 | | 536 851.00 | 536 851.00 |
CF Disponibilités | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 587.00 | | 792 587.00 | 792 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 956.00 | 194 318.00 | 812 638.00 | 1 006 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469.00 | | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | 263 902.00 | | | 263 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 414 787.00 | | | 414 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 737.00 | | | 548 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 638.00 | | | 812 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 737.00 | | | 548 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 744.00 | | 554 744.00 | 554 744.00 |
FD Production vendue biens | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
FG Production vendue services | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 208.00 | | 611 208.00 | 611 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 509.00 | | | 656 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 978.00 | | | 656 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469.00 | | | -469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 403.00 | | 5 746.00 | 210 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 214 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 213 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 402.00 | | 5 746.00 | 209 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 032.00 | 5 647.00 | 361.00 | 189 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 030.00 | 5 647.00 | 361.00 | 188 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 787.00 | 414 787.00 | | 414 787.00 |
UX Autres créances clients | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VC Groupe et associés | 480 366.00 | 480 366.00 | | 480 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 764.00 | 596 764.00 | | 596 764.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 737.00 | 548 737.00 | | 548 737.00 |