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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 13 057.00 | 1 952.00 | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186.00 | 82 740.00 | 12 446.00 | 95 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 105.00 | 91 974.00 | 4 131.00 | 96 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 341.00 | 188 812.00 | 18 529.00 | 207 341.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
CF Disponibilités | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 578.00 | | 411 578.00 | 411 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 919.00 | 188 812.00 | 430 107.00 | 618 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 986.00 | | | 261 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 264 370.00 | | | 264 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
EA Autres dettes | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 041.00 | | 654 041.00 | 654 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 041.00 | | 654 041.00 | 654 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 649.00 | | | 687 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 207 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 206 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 559.00 | | | 211 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 250.00 | 8 238.00 | 675.00 | 181 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 207.00 | 8 238.00 | 675.00 | 180 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VC Groupe et associés | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 471.00 | 338 471.00 | | 338 471.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |