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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 14 645.00 | 363.00 | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 509.00 | 76 388.00 | 12 122.00 | 88 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 96 998.00 | 8 887.00 | 105 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 403.00 | 189 032.00 | 21 372.00 | 210 403.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BZ Autres créances | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
CF Disponibilités | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 849.00 | | 597 849.00 | 597 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 253.00 | 189 032.00 | 619 221.00 | 808 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 272 251.00 | | | 272 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
EA Autres dettes | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 970.00 | | | 346 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 221.00 | | | 619 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 970.00 | | | 346 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 431.00 | | 536 431.00 | 536 431.00 |
FD Production vendue biens | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 564.00 | | 542 564.00 | 542 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 271.00 | | | 578 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 390.00 | | | 570 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 005.00 | | 5 060.00 | 225 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 662.00 | 210 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 621.00 | 209 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 963.00 | | 5 060.00 | 223 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 653.00 | 7 040.00 | 19 662.00 | 201 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 41.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 611.00 | 7 040.00 | 19 621.00 | 200 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 921.00 | 220 921.00 | | 220 921.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VC Groupe et associés | 401 069.00 | 401 069.00 | | 401 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 970.00 | 346 970.00 | | 346 970.00 |