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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 13 625.00 | 1 383.00 | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 809.00 | 87 045.00 | 12 764.00 | 99 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 505.00 | 93 656.00 | 6 848.00 | 100 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 364.00 | 195 369.00 | 20 995.00 | 216 364.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
CF Disponibilités | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 680.00 | | 472 680.00 | 472 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 043.00 | 195 369.00 | 493 675.00 | 689 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
EA Autres dettes | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 380.00 | | | 223 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 675.00 | | | 493 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 380.00 | | | 223 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 056.00 | | 568 056.00 | 568 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 056.00 | | 568 056.00 | 568 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 652.00 | | | 590 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 341.00 | | 9 023.00 | 207 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 364.00 | 216 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 321.00 | 215 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 299.00 | | 9 023.00 | 206 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 812.00 | 6 556.00 | | 188 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 770.00 | 6 556.00 | | 187 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 293 702.00 | | | 293 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 380.00 | 223 380.00 | | 223 380.00 |