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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 14 135.00 | 873.00 | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 070.00 | 91 248.00 | 11 823.00 | 103 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 95 228.00 | 10 656.00 | 105 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 005.00 | 201 653.00 | 23 352.00 | 225 005.00 |
BT Marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 601 574.00 | | 601 574.00 | 601 574.00 |
CF Disponibilités | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 958.00 | | 652 958.00 | 652 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 963.00 | 201 653.00 | 676 310.00 | 877 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 275 489.00 | | | 275 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
EA Autres dettes | 222 032.00 | | | 222 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 821.00 | | | 400 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 310.00 | | | 676 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 821.00 | | | 400 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 490.00 | | 557 490.00 | 557 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 490.00 | | 557 490.00 | 557 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 633.00 | | | 573 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 514.00 | | | 562 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 364.00 | | 8 642.00 | 216 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 321.00 | | 8 642.00 | 215 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 369.00 | 6 285.00 | | 195 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 326.00 | 6 285.00 | | 194 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VC Groupe et associés | 497 527.00 | 497 527.00 | | 497 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 544.00 | 612 544.00 | | 612 544.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 821.00 | 400 821.00 | | 400 821.00 |