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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AP Constructions | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 759.00 | 84 212.00 | 5 547.00 | 89 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 601.00 | 99 936.00 | 8 664.00 | 108 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 369.00 | 200 158.00 | 14 211.00 | 214 369.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 603 136.00 | | 603 136.00 | 603 136.00 |
CF Disponibilités | 216 589.00 | | 216 589.00 | 216 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 945.00 | | 829 945.00 | 829 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 314.00 | 200 158.00 | 844 156.00 | 1 044 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 302.00 | | | 246 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 775.00 | | | 268 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EA Autres dettes | 385 463.00 | | | 385 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 381.00 | | | 575 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 156.00 | | | 844 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 380.00 | | | 546 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 385.00 | | 505 385.00 | 505 385.00 |
FD Production vendue biens | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 105.00 | | 529 105.00 | 529 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 128.00 | | | 574 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 255.00 | | | 569 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 318.00 | 5 840.00 | | 194 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 317.00 | 5 840.00 | | 193 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 463.00 | 385 463.00 | | 385 463.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
VC Groupe et associés | 537 110.00 | | 537 110.00 | 537 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 409.00 | 10 408.00 | 29 001.00 | 39 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 047.00 | | 612 047.00 | 612 047.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 381.00 | 546 380.00 | 29 001.00 | 575 381.00 |