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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 5 246.00 | 388.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 096.00 | 122 065.00 | 3 031.00 | 125 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 848.00 | 127 311.00 | 951 536.00 | 1 078 848.00 |
BT Marchandises | 185 075.00 | | 185 075.00 | 185 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 249.00 | | 376 249.00 | 376 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 098.00 | 127 311.00 | 1 327 786.00 | 1 455 098.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
DG Autres réserves | 299 156.00 | 280 662.00 | | 299 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 094.00 | 18 494.00 | | -37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 761.00 | 1 084 855.00 | | 1 047 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 374.00 | 217 471.00 | | 196 374.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 025.00 | 274 678.00 | | 280 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 786.00 | 1 359 534.00 | | 1 327 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 349.00 | | 1 254 349.00 | 1 254 349.00 |
FG Production vendue services | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 371.00 | | 1 434 371.00 | 1 434 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 865.00 | 2 029 800.00 | | 1 454 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 959.00 | 2 011 306.00 | | 1 491 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 094.00 | 18 494.00 | | -37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 848.00 | | | 1 078 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 903.00 | | | 933 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 596.00 | 2 715.00 | | 124 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | 2 715.00 | | 124 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 375.00 | 196 375.00 | | 196 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 101.00 | 120 837.00 | 2 264.00 | 123 101.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 025.00 | 280 025.00 | | 280 025.00 |