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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 6 567.00 | 3 488.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 127 406.00 | 30 333.00 | 157 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 914.00 | 133 974.00 | 981 939.00 | 1 115 914.00 |
BT Marchandises | 243 476.00 | | 243 476.00 | 243 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 261.00 | | 476 261.00 | 476 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 175.00 | 133 974.00 | 1 458 200.00 | 1 592 175.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 123 310.00 | 82 001.00 | | 123 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 571.00 | 161 309.00 | | 116 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 351.00 | 1 081 779.00 | | 1 078 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 881.00 | 124 876.00 | | 153 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 140.00 | 184 443.00 | | 149 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | 62 301.00 | | 68 147.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 33 708.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 849.00 | 405 329.00 | | 379 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 200.00 | 1 487 109.00 | | 1 458 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 254.00 | | 1 724 254.00 | 1 724 254.00 |
FG Production vendue services | 277 502.00 | | 277 502.00 | 277 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 757.00 | | 2 001 757.00 | 2 001 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 160.00 | 63 496.00 | | 36 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 723.00 | 1 946 498.00 | | 2 005 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 151.00 | 1 785 189.00 | | 1 889 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 571.00 | 161 309.00 | | 116 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 421.00 | | 30 170.00 | 1 166 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 677.00 | | 1 115 914.00 | 80 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 677.00 | | 167 797.00 | 80 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 903.00 | | | 933 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 304.00 | | 30 170.00 | 218 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 054.00 | 2 921.00 | | 131 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | 2 921.00 | | 131 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 660.00 | 72 396.00 | 2 264.00 | 74 660.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 849.00 | 379 849.00 | | 379 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |