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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 8 547.00 | 4 079.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 355.00 | 139 657.00 | 30 697.00 | 170 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 099.00 | 148 205.00 | 982 893.00 | 1 131 099.00 |
BT Marchandises | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 119.00 | 7 564.00 | 591 554.00 | 599 119.00 |
BZ Autres créances | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CF Disponibilités | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 126.00 | 7 564.00 | 1 110 562.00 | 1 118 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 225.00 | 155 770.00 | 2 093 455.00 | 2 249 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 96 678.00 | 93 774.00 | | 96 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 250.00 | 122 904.00 | | 211 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 399.00 | 1 055 148.00 | | 1 146 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 261.00 | 182 748.00 | | 167 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 311.00 | 203 519.00 | | 177 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 46 613.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 538 973.00 | 7 015.00 | | 538 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 056.00 | 439 897.00 | | 947 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 455.00 | 1 495 045.00 | | 2 093 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 056.00 | 439 897.00 | | 947 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 512.00 | | 2 325 512.00 | 2 325 512.00 |
FG Production vendue services | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 211.00 | | 2 838 211.00 | 2 838 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 21 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | 40 913.00 | | 51 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 772.00 | 2 161 956.00 | | 2 853 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 521.00 | 2 039 051.00 | | 2 642 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 250.00 | 122 904.00 | | 211 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 914.00 | | 15 185.00 | 1 115 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 902.00 | | | 933 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 797.00 | | 15 185.00 | 167 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 007.00 | 5 197.00 | | 143 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 007.00 | 5 197.00 | | 143 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 852.00 | 7 564.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | 7 564.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | 7 564.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 311.00 | 177 311.00 | | 177 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 973.00 | 538 973.00 | | 538 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 599 119.00 | 599 119.00 | | 599 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 769.00 | 705 769.00 | | 705 769.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 056.00 | 947 056.00 | | 947 056.00 |