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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 5 496.00 | 3 709.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 106.00 | 123 873.00 | 2 233.00 | 126 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 429.00 | 129 370.00 | 954 059.00 | 1 083 429.00 |
BT Marchandises | 211 263.00 | | 211 263.00 | 211 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CF Disponibilités | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 614.00 | | 429 614.00 | 429 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 043.00 | 129 370.00 | 1 383 673.00 | 1 513 043.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
DG Autres réserves | 159 156.00 | 299 156.00 | | 159 156.00 |
DH Report à nouveau | -37 094.00 | | | -37 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 709.00 | -37 094.00 | | 142 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 470.00 | 1 047 761.00 | | 1 050 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 159.00 | 6 192.00 | | 76 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 196 374.00 | | 187 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 76 224.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 233.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 202.00 | 280 025.00 | | 333 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 673.00 | 1 327 786.00 | | 1 383 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 638 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 709.00 | -37 094.00 | | 142 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 848.00 | | 4 581.00 | 1 078 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 903.00 | | | 933 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 732.00 | | 4 581.00 | 130 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 312.00 | 2 059.00 | | 127 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | 2 059.00 | | 127 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 684.00 | 99 420.00 | 2 264.00 | 101 684.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 203.00 | 333 203.00 | | 333 203.00 |