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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 6 044.00 | 3 162.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 420.00 | 125 009.00 | 3 410.00 | 128 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 420.00 | 131 054.00 | 1 035 366.00 | 1 166 420.00 |
BT Marchandises | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CF Disponibilités | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 742.00 | | 451 742.00 | 451 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 163.00 | 131 054.00 | 1 487 109.00 | 1 618 163.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 23 454.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | | 159 156.00 | | |
DH Report à nouveau | 82 001.00 | -37 094.00 | | 82 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 309.00 | 142 709.00 | | 161 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 779.00 | 1 050 470.00 | | 1 081 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 876.00 | 76 159.00 | | 124 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 443.00 | 187 076.00 | | 184 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 62 967.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 33 708.00 | 7 000.00 | | 33 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 329.00 | 333 202.00 | | 405 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 109.00 | 1 383 673.00 | | 1 487 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 490.00 | | 1 681 490.00 | 1 681 490.00 |
FG Production vendue services | 256 111.00 | | 256 111.00 | 256 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 601.00 | | 1 937 601.00 | 1 937 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 496.00 | 33 497.00 | | 63 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 498.00 | 1 866 236.00 | | 1 946 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 189.00 | 1 723 526.00 | | 1 785 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 309.00 | 142 709.00 | | 161 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 430.00 | | 82 991.00 | 1 083 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 903.00 | | | 933 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 313.00 | | 82 991.00 | 135 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 370.00 | 1 684.00 | | 129 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 370.00 | 1 684.00 | | 129 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VB T. V. A. | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 268.00 | 79 005.00 | 2 264.00 | 81 268.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 330.00 | 405 330.00 | | 405 330.00 |