| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 7 622.00 | 2 434.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 135 385.00 | 22 354.00 | 157 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 914.00 | 143 007.00 | 972 906.00 | 1 115 914.00 |
BT Marchandises | 229 644.00 | | 229 644.00 | 229 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | 3 852.00 | 42 170.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CF Disponibilités | 218 699.00 | | 218 699.00 | 218 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 991.00 | 3 852.00 | 522 139.00 | 525 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 905.00 | 146 860.00 | 1 495 045.00 | 1 641 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 93 774.00 | 139 882.00 | | 93 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 904.00 | 73 892.00 | | 122 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 148.00 | 1 052 243.00 | | 1 055 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 748.00 | 155 121.00 | | 182 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 519.00 | 173 929.00 | | 203 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 613.00 | 63 591.00 | | 46 613.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 6 000.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 897.00 | 398 642.00 | | 439 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 045.00 | 1 450 886.00 | | 1 495 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 897.00 | 398 642.00 | | 439 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 811.00 | | 1 847 811.00 | 1 847 811.00 |
FG Production vendue services | 312 651.00 | | 312 651.00 | 312 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 463.00 | | 2 160 463.00 | 2 160 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 913.00 | 21 853.00 | | 40 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 956.00 | 1 906 768.00 | | 2 161 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 051.00 | 1 832 875.00 | | 2 039 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 904.00 | 73 892.00 | | 122 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 914.00 | | | 1 115 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 902.00 | | | 933 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 633.00 | 4 374.00 | | 138 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 633.00 | 4 374.00 | | 138 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VI Groupe et associés | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 897.00 | 439 897.00 | | 439 897.00 |