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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 902.00 | | 933 902.00 | 933 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 7 094.00 | 2 961.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 131 538.00 | 26 201.00 | 157 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 914.00 | 138 633.00 | 977 280.00 | 1 115 914.00 |
BT Marchandises | 226 250.00 | | 226 250.00 | 226 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 574.00 | 3 852.00 | 40 721.00 | 44 574.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 156 037.00 | | 156 037.00 | 156 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 458.00 | 3 852.00 | 473 605.00 | 477 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 372.00 | 142 486.00 | 1 450 886.00 | 1 593 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 139 882.00 | 123 310.00 | | 139 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 892.00 | 116 571.00 | | 73 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 243.00 | 1 078 351.00 | | 1 052 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 121.00 | 153 881.00 | | 155 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 929.00 | 149 140.00 | | 173 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 591.00 | 68 147.00 | | 63 591.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 679.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 642.00 | 379 849.00 | | 398 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 886.00 | 1 458 200.00 | | 1 450 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 642.00 | 379 849.00 | | 398 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 766.00 | | 1 607 766.00 | 1 607 766.00 |
FG Production vendue services | 297 290.00 | | 297 290.00 | 297 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 057.00 | | 1 905 057.00 | 1 905 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 36 160.00 | | 21 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 768.00 | 2 005 723.00 | | 1 906 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 875.00 | 1 889 151.00 | | 1 832 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 892.00 | 116 571.00 | | 73 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 914.00 | | | 1 115 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 902.00 | | | 933 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 974.00 | 4 658.00 | | 133 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 974.00 | 4 658.00 | | 133 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VI Groupe et associés | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 642.00 | 398 642.00 | | 398 642.00 |