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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 848.00 | 14 177.00 | 1 671.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 718.00 | 685 048.00 | 244 669.00 | 929 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 842.00 | 702 001.00 | 273 841.00 | 975 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
BZ Autres créances | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CF Disponibilités | 341 436.00 | | 341 436.00 | 341 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 155.00 | | 593 155.00 | 593 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 998.00 | 702 001.00 | 866 997.00 | 1 568 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 760.00 | | | 442 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 513 905.00 | | | 513 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 091.00 | | | 353 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 997.00 | | | 866 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 458.00 | | 178 884.00 | 925 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 500.00 | 975 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 500.00 | 948 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 958.00 | | 178 884.00 | 897 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 570.00 | 134 931.00 | 128 500.00 | 695 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 570.00 | 134 931.00 | 128 500.00 | 695 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 206.00 | 75 278.00 | 144 927.00 | 220 206.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VP Divers | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
VW T.V.A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 091.00 | 208 163.00 | 144 927.00 | 353 091.00 |