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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 397.00 | 219.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 666.00 | 875 615.00 | 97 051.00 | 972 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 631.00 | 896 861.00 | 124 770.00 | 1 021 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 345.00 | | 186 345.00 | 186 345.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 810 184.00 | | 810 184.00 | 810 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 601.00 | | 1 011 601.00 | 1 011 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 231.00 | 896 861.00 | 1 136 371.00 | 2 033 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 716 938.00 | 682 930.00 | | 716 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 981.00 | 34 008.00 | | 75 981.00 |
DL TOTAL (I) | 825 919.00 | 749 938.00 | | 825 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 306.00 | 131 004.00 | | 68 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 262.00 | 55 199.00 | | 56 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 21 773.00 | | 62 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 680.00 | 109 426.00 | | 118 680.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 3 598.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 452.00 | 321 000.00 | | 310 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 371.00 | 1 070 938.00 | | 1 136 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 114.00 | 252 694.00 | | 280 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 631.00 | | | 1 021 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 131.00 | | | 994 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 592.00 | 60 268.00 | | 836 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 592.00 | 60 268.00 | | 836 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 306.00 | 37 968.00 | 30 338.00 | 68 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 407.00 | 197 407.00 | | 197 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 336.00 | 198 336.00 | | 198 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 452.00 | 280 114.00 | 30 338.00 | 310 452.00 |