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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 849.00 | 15 200.00 | 649.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 1 523.00 | 849.00 | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 435.00 | 818 365.00 | 224 070.00 | 1 042 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 156.00 | 835 089.00 | 253 068.00 | 1 088 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 056.00 | | 326 056.00 | 326 056.00 |
BZ Autres créances | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CF Disponibilités | 432 804.00 | | 432 804.00 | 432 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 566.00 | | 842 566.00 | 842 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 723.00 | 835 089.00 | 1 095 634.00 | 1 930 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 788.00 | 536 619.00 | | 590 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | 54 169.00 | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 676 479.00 | 623 788.00 | | 676 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 838.00 | 110 882.00 | | 197 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427.00 | 6 182.00 | | 26 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 498.00 | 81 078.00 | | 57 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 329.00 | 128 496.00 | | 131 329.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 3 630.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 155.00 | 330 268.00 | | 419 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 634.00 | 954 056.00 | | 1 095 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 340.00 | | | 307 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 820.00 | | 188 336.00 | 942 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 088 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 060 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 320.00 | | 188 336.00 | 915 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 734.00 | 84 355.00 | 43 000.00 | 793 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 734.00 | 84 355.00 | 43 000.00 | 793 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 838.00 | 86 023.00 | 111 815.00 | 197 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
UX Autres créances clients | 408 605.00 | 408 605.00 | | 408 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 762.00 | 409 762.00 | | 409 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 155.00 | 307 340.00 | 111 815.00 | 419 155.00 |