| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 849.00 | 15 541.00 | 308.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 2 723.00 | 2 893.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 435.00 | 911 789.00 | 130 646.00 | 1 042 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 400.00 | 930 053.00 | 161 347.00 | 1 091 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 972.00 | | 166 972.00 | 166 972.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CF Disponibilités | 683 946.00 | | 683 946.00 | 683 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 231.00 | | 887 231.00 | 887 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 631.00 | 930 053.00 | 1 048 577.00 | 1 978 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 643 479.00 | 590 788.00 | | 643 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 451.00 | 52 690.00 | | 39 451.00 |
DL TOTAL (I) | 715 930.00 | 676 479.00 | | 715 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 815.00 | 197 838.00 | | 111 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 26 427.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 57 498.00 | | 51 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 234.00 | 131 329.00 | | 135 234.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 6 063.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 648.00 | 419 155.00 | | 332 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 577.00 | 1 095 634.00 | | 1 048 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 648.00 | 307 340.00 | | 332 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 156.00 | | 3 244.00 | 1 088 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 656.00 | | 3 244.00 | 1 060 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 089.00 | 94 965.00 | | 835 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 089.00 | 94 965.00 | | 835 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 551.00 | 199 551.00 | | 199 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 648.00 | 332 648.00 | | 332 648.00 |