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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 4 141.00 | 1 475.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 666.00 | 816 602.00 | 156 064.00 | 972 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 631.00 | 836 592.00 | 185 039.00 | 1 021 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 691 829.00 | | 691 829.00 | 691 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 899.00 | | 885 899.00 | 885 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 530.00 | 836 592.00 | 1 070 938.00 | 1 907 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 930.00 | 643 479.00 | | 682 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 008.00 | 39 451.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 749 938.00 | 715 930.00 | | 749 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 004.00 | 111 815.00 | | 131 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 199.00 | 29 343.00 | | 55 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 51 971.00 | | 21 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 426.00 | 135 234.00 | | 109 426.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 4 284.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 000.00 | 332 648.00 | | 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 938.00 | 1 048 577.00 | | 1 070 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 694.00 | 332 648.00 | | 252 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 400.00 | | 84 541.00 | 1 091 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 310.00 | 1 021 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 310.00 | 994 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 900.00 | | 84 541.00 | 1 063 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 053.00 | 60 849.00 | 154 310.00 | 930 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 053.00 | 60 849.00 | 154 310.00 | 930 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 004.00 | 62 698.00 | 68 306.00 | 131 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 000.00 | 252 694.00 | 68 306.00 | 321 000.00 |