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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 848.00 | 14 518.00 | 1 330.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 848.00 | 1 522.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 099.00 | 679 827.00 | 217 271.00 | 897 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 820.00 | 695 194.00 | 247 625.00 | 942 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 633.00 | | 346 633.00 | 346 633.00 |
BZ Autres créances | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CF Disponibilités | 349 929.00 | | 349 929.00 | 349 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 741.00 | | 767 741.00 | 767 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 561.00 | 695 194.00 | 1 015 366.00 | 1 710 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 905.00 | 442 760.00 | | 480 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 713.00 | 38 145.00 | | 55 713.00 |
DL TOTAL (I) | 569 618.00 | 513 905.00 | | 569 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 149.00 | 220 206.00 | | 206 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | 14 507.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 067.00 | 36 852.00 | | 80 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 678.00 | 79 060.00 | | 147 678.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 2 465.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 747.00 | 353 091.00 | | 445 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 366.00 | 866 997.00 | | 1 015 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 842.00 | | 79 685.00 | 975 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 708.00 | 942 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 708.00 | 915 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 342.00 | | 79 685.00 | 948 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 001.00 | 105 901.00 | 112 708.00 | 702 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 001.00 | 105 901.00 | 112 708.00 | 702 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 149.00 | 95 268.00 | 110 881.00 | 206 149.00 |
VI Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VP Divers | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 691.00 | 413 691.00 | | 413 691.00 |
VW T.V.A. | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 747.00 | 334 866.00 | 110 881.00 | 445 747.00 |