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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 15 848.00 | 14 859.00 | 989.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 186.00 | 1 185.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 099.00 | 777 688.00 | 119 410.00 | 897 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 820.00 | 793 733.00 | 149 086.00 | 942 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 841.00 | | 282 841.00 | 282 841.00 |
BZ Autres créances | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CF Disponibilités | 432 251.00 | | 432 251.00 | 432 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 524.00 | | 804 524.00 | 804 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 344.00 | 793 733.00 | 953 610.00 | 1 747 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 536 618.00 | 480 905.00 | | 536 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 55 713.00 | | 54 169.00 |
DL TOTAL (I) | 623 788.00 | 569 618.00 | | 623 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 881.00 | 206 149.00 | | 110 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 8 271.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | 80 067.00 | | 80 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 495.00 | 147 678.00 | | 128 495.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 3 580.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 822.00 | 445 747.00 | | 329 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 610.00 | 1 015 366.00 | | 953 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 820.00 | | | 942 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 8.00 | 8.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 320.00 | | | 915 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 194.00 | 98 539.00 | | 695 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 194.00 | 98 539.00 | | 695 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 282 841.00 | 282 841.00 | | 282 841.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 881.00 | 58 597.00 | 52 283.00 | 110 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VP Divers | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 868.00 | 365 868.00 | | 365 868.00 |
VW T.V.A. | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 822.00 | 277 538.00 | 52 283.00 | 329 822.00 |