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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | 451.00 | 16 845.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 10 710.00 | 11 509.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 410.00 | 95 672.00 | 7 738.00 | 103 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 178.00 | 46 525.00 | 18 653.00 | 65 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 153 714.00 | 200 335.00 | 354 049.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
CF Disponibilités | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 862.00 | | 364 862.00 | 364 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 912.00 | 153 714.00 | 565 197.00 | 718 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DL TOTAL (I) | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 197.00 | | | 565 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 616.00 | | 2 450.00 | 601 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 017.00 | 354 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 017.00 | 208 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 670.00 | | 2 450.00 | 455 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VP Divers | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 628.00 | 330 628.00 | | 330 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 336.00 | | | 186 336.00 |