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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | 491.00 | 16 805.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 11 892.00 | 10 327.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 961.00 | 102 374.00 | 24 587.00 | 126 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 079.00 | 70 802.00 | 227 277.00 | 298 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 514.00 | 185 916.00 | 424 599.00 | 610 514.00 |
BT Marchandises | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
CF Disponibilités | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 624.00 | | 323 624.00 | 323 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 138.00 | 185 916.00 | 748 223.00 | 934 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
DL TOTAL (I) | 246 734.00 | | | 246 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 489.00 | | | 501 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 223.00 | | | 748 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 489.00 | | | 501 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 049.00 | | 256 465.00 | 354 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 103.00 | | 256 453.00 | 208 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 12.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 714.00 | 32 201.00 | | 153 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 358.00 | 32 201.00 | | 153 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VP Divers | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 489.00 | 501 489.00 | | 501 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 950.00 | | | 214 950.00 |