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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | 571.00 | 16 725.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 14 256.00 | 7 963.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 616.00 | 116 369.00 | 15 247.00 | 131 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 533.00 | 133 665.00 | 176 868.00 | 310 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 678.00 | 265 217.00 | 362 461.00 | 627 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 692.00 | | 200 692.00 | 200 692.00 |
CF Disponibilités | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 889.00 | | 426 889.00 | 426 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 567.00 | 265 217.00 | 789 349.00 | 1 054 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
DL TOTAL (I) | 282 594.00 | | | 282 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 259.00 | | | 173 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 755.00 | | | 506 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 349.00 | | | 789 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 009.00 | | 166 009.00 | 166 009.00 |
FD Production vendue biens | 997 709.00 | | 997 709.00 | 997 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 718.00 | | 1 163 718.00 | 1 163 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 199.00 | | | 1 200 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 665.00 | | | 1 052 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 633.00 | 55.00 | 1 990.00 | 625 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 674.00 | | 1 990.00 | 479 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | 55.00 | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 507.00 | 38 711.00 | | 226 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 150.00 | 38 711.00 | | 226 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 259.00 | 59 127.00 | 114 132.00 | 173 259.00 |
VI Groupe et associés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 755.00 | 392 623.00 | 114 132.00 | 506 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
ST Autres comptes | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YT Sous‐traitance | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 863.00 | | | 294 863.00 |