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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | 650.00 | 16 646.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 16 621.00 | 5 598.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 644.00 | 127 710.00 | 8 935.00 | 136 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 078.00 | 195 327.00 | 130 750.00 | 326 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 280.00 | 340 664.00 | 307 616.00 | 648 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BT Marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 352 020.00 | | 352 020.00 | 352 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 999.00 | | 430 999.00 | 430 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 279.00 | 340 664.00 | 738 614.00 | 1 079 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 965.00 | | | 327 965.00 |
DL TOTAL (I) | 465 865.00 | | | 465 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 749.00 | | | 272 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 614.00 | | | 738 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
FD Production vendue biens | 831 190.00 | | 831 190.00 | 831 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 768.00 | | 943 768.00 | 943 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 264.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 770.00 | | | 1 223 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 805.00 | | | 895 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 965.00 | | | 327 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 160.00 | | 5 120.00 | 643 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 133.00 | | 5 105.00 | 497 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 15.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 400.00 | 37 264.00 | | 303 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 044.00 | 37 264.00 | | 303 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 102.00 | 34 549.00 | 46 553.00 | 81 102.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 749.00 | 226 196.00 | 46 553.00 | 272 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
ST Autres comptes | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
YT Sous‐traitance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 795.00 | | | 249 795.00 |