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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 356.00 | 8 400.00 | 8 756.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 127.00 | 35.00 | 17 092.00 | 17 127.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 17 803.00 | 4 416.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 539.00 | 132 384.00 | 23 156.00 | 155 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 328.00 | 223 032.00 | 108 296.00 | 331 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 671.00 | 373 609.00 | 307 062.00 | 680 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BT Marchandises | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 356 716.00 | | 356 716.00 | 356 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 109.00 | | 405 109.00 | 405 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 780.00 | 373 609.00 | 712 171.00 | 1 085 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 109 189.00 | 101 224.00 | | 109 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 329.00 | 327 965.00 | | 307 329.00 |
DL TOTAL (I) | 453 194.00 | 465 865.00 | | 453 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 821.00 | 81 141.00 | | 47 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 863.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 220.00 | 90 752.00 | | 100 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | 99 994.00 | | 110 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 976.00 | 272 749.00 | | 258 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 171.00 | 738 614.00 | | 712 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 863.00 | 272 749.00 | | 244 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 39.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 076.00 | | 1 240 076.00 | 1 240 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 525.00 | | 1 475 525.00 | 1 475 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 166 879.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 698.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | -2 279.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 841.00 | 76 687.00 | | 104 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 163.00 | 1 223 770.00 | | 1 503 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 834.00 | 895 805.00 | | 1 195 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 329.00 | 327 965.00 | | 307 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 280.00 | | 33 188.00 | 648 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 680 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 526 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | 8 400.00 | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 237.00 | | 24 772.00 | 502 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 15.00 | 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 763.00 | 33 650.00 | 14 113.00 | 47 763.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 976.00 | 244 863.00 | 14 113.00 | 258 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 4 605.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 826.00 | 134 012.00 | | 160 826.00 |
ST Autres comptes | 88 453.00 | 69 083.00 | | 88 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 584.00 | 39 324.00 | | 43 584.00 |
YT Sous‐traitance | 8 044.00 | 7 377.00 | | 8 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 955.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | 5 560.00 | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 906.00 | 249 795.00 | | 300 906.00 |