| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | 531.00 | 16 765.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 13 074.00 | 9 145.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 626.00 | 110 401.00 | 19 226.00 | 129 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 533.00 | 102 145.00 | 208 388.00 | 310 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 633.00 | 226 507.00 | 399 126.00 | 625 633.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 268.00 | | 150 268.00 | 150 268.00 |
CF Disponibilités | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 245.00 | 226 507.00 | 779 739.00 | 1 006 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
DL TOTAL (I) | 285 060.00 | | | 285 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 973.00 | | | 260 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 678.00 | | | 494 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 739.00 | | | 779 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 514.00 | | 15 119.00 | 610 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 556.00 | | 15 119.00 | 464 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 973.00 | 260 973.00 | | 260 973.00 |
VI Groupe et associés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VP Divers | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 678.00 | 494 678.00 | | 494 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
YT Sous‐traitance | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 430.00 | | | 233 430.00 |