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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 17 296.00 | 611.00 | 16 686.00 | 17 296.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 15 438.00 | 6 781.00 | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 150.00 | 121 674.00 | 13 476.00 | 135 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 467.00 | 165 321.00 | 157 146.00 | 322 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 160.00 | 303 400.00 | 339 760.00 | 643 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CF Disponibilités | 426 856.00 | | 426 856.00 | 426 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 001.00 | | 513 001.00 | 513 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 161.00 | 303 400.00 | 852 761.00 | 1 156 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
DL TOTAL (I) | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 151.00 | | | 279 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 861.00 | | | 574 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 761.00 | | | 852 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 759.00 | | | 453 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
FD Production vendue biens | 897 762.00 | | 897 762.00 | 897 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 036.00 | | 1 034 036.00 | 1 034 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 183.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 516.00 | | | 1 051 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 210.00 | | | 911 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 678.00 | | 15 482.00 | 627 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 664.00 | | 15 468.00 | 481 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 14.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 217.00 | 38 183.00 | | 265 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 861.00 | 38 183.00 | | 264 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 132.00 | 198 030.00 | 81 102.00 | 279 132.00 |
VI Groupe et associés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 861.00 | 493 759.00 | 81 102.00 | 574 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
ST Autres comptes | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
YT Sous‐traitance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 216.00 | | | 251 216.00 |