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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 9 625.00 | 4 028.00 | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 31 676.00 | 31 323.00 | 352.00 | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 248.00 | 163 782.00 | 17 466.00 | 181 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 249.00 | 215 371.00 | 227 877.00 | 443 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 880.00 | 1 000.00 | 188 880.00 | 189 880.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 157.00 | 1 000.00 | 422 157.00 | 423 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 405.00 | 216 371.00 | 650 034.00 | 866 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
DL TOTAL (I) | 329 192.00 | | | 329 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | | | 222 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 842.00 | | | 320 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 842.00 | | | 320 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 145.00 | 41 311.00 | 1 132 456.00 | 1 091 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 145.00 | 41 311.00 | 1 132 456.00 | 1 091 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 232.00 | | | -10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 624.00 | | | 1 152 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 317.00 | | | 1 064 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 178.00 | | 2 846.00 | 443 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 443 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 223 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 494.00 | | 2 846.00 | 223 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 485.00 | 20 661.00 | 2 775.00 | 197 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 1 260.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 121.00 | 19 401.00 | 2 775.00 | 189 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 817.00 | 212 787.00 | 30.00 | 212 817.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 842.00 | 320 842.00 | | 320 842.00 |