| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 10 885.00 | 2 769.00 | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 31 676.00 | 31 461.00 | 214.00 | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 005.00 | 151 462.00 | 25 543.00 | 177 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 005.00 | 204 449.00 | 234 556.00 | 439 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 506 819.00 | | 506 819.00 | 506 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 484.00 | | 728 484.00 | 728 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 490.00 | 204 449.00 | 963 040.00 | 1 167 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 392.00 | | | 320 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
DL TOTAL (I) | 426 484.00 | | | 426 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 787.00 | | | 364 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
EA Autres dettes | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 557.00 | | | 536 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 040.00 | | | 963 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 557.00 | | | 536 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 726.00 | 89 625.00 | 1 270 351.00 | 1 180 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 726.00 | 89 625.00 | 1 270 351.00 | 1 180 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 936.00 | | | 1 284 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 645.00 | | | 1 187 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 249.00 | | 14 827.00 | 443 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 070.00 | 439 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 070.00 | 219 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 565.00 | | 14 827.00 | 223 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 371.00 | 8 148.00 | 19 070.00 | 215 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 1 260.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 747.00 | 6 888.00 | 19 070.00 | 205 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 787.00 | 364 787.00 | | 364 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 696.00 | 221 666.00 | 30.00 | 221 696.00 |
VW T.V.A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 557.00 | 536 557.00 | | 536 557.00 |