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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 47 886.00 | 32 387.00 | 15 499.00 | 47 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 248.00 | 177 322.00 | 34 927.00 | 212 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424.00 | 907.00 | 1 517.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 882.00 | 234 910.00 | 257 972.00 | 492 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 2 654 681.00 | | 2 654 681.00 | 2 654 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 973.00 | | 2 907 973.00 | 2 907 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 855.00 | 234 910.00 | 3 165 945.00 | 3 400 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 102.00 | 365 007.00 | | 678 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 334.00 | 457 095.00 | | 1 488 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 236.00 | 830 902.00 | | 2 175 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 962.00 | 333 315.00 | | 498 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 227.00 | 189 655.00 | | 467 227.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 11 536.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 709.00 | 535 121.00 | | 990 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 945.00 | 1 366 023.00 | | 3 165 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 709.00 | 535 121.00 | | 990 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 258.00 | | 35 624.00 | 457 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 575.00 | | 35 624.00 | 237 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 846.00 | 10 064.00 | | 224 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 193.00 | 10 064.00 | | 211 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 962.00 | 498 962.00 | | 498 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 001.00 | 337 001.00 | | 337 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 187 009.00 | 187 009.00 | | 187 009.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |
VW T.V.A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 709.00 | 990 709.00 | | 990 709.00 |