| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 13 405.00 | 249.00 | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 643.00 | 159 877.00 | 21 765.00 | 181 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 643.00 | 215 599.00 | 228 044.00 | 443 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 951.00 | | 439 951.00 | 439 951.00 |
BZ Autres créances | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CF Disponibilités | 400 285.00 | | 400 285.00 | 400 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 614.00 | | 930 614.00 | 930 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 257.00 | 215 599.00 | 1 158 658.00 | 1 374 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
DL TOTAL (I) | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 659.00 | | | 265 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 657.00 | | | 486 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
EA Autres dettes | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 769.00 | | | 972 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 658.00 | | | 1 158 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 769.00 | | | 972 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 388.00 | | 6 172.00 | 440 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 443 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 223 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 705.00 | | 6 172.00 | 220 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 223.00 | 7 293.00 | 2 917.00 | 211 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | 1 260.00 | | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 078.00 | 6 033.00 | 2 917.00 | 199 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 657.00 | 486 657.00 | | 486 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 439 951.00 | 439 951.00 | | 439 951.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 359.00 | 530 329.00 | 30.00 | 530 359.00 |
VW T.V.A. | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 769.00 | 972 769.00 | | 972 769.00 |