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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 12 145.00 | 1 509.00 | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 31 676.00 | 31 599.00 | 76.00 | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 388.00 | 156 837.00 | 21 551.00 | 178 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 388.00 | 211 223.00 | 229 165.00 | 440 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 892.00 | | 513 892.00 | 513 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 281.00 | 211 223.00 | 743 058.00 | 954 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 821.00 | | | 273 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 061.00 | | | 302 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
EA Autres dettes | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 233.00 | | | 698 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 058.00 | | | 743 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 233.00 | | | 698 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 897.00 | 31 648.00 | 1 058 545.00 | 1 026 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 897.00 | 31 648.00 | 1 058 545.00 | 1 026 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 934.00 | | | 1 112 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 593.00 | | | 1 094 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 005.00 | | 2 075.00 | 439 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 440 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 220 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 322.00 | | 2 075.00 | 219 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 449.00 | 7 465.00 | 692.00 | 204 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 1 260.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 564.00 | 6 205.00 | 692.00 | 193 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 288 358.00 | | | 288 358.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VI Groupe et associés | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 889.00 | 341 859.00 | 30.00 | 341 889.00 |
VW T.V.A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 233.00 | 698 233.00 | | 698 233.00 |