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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 834.00 | 168 454.00 | 24 380.00 | 192 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424.00 | 422.00 | 2 002.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 258.00 | 224 846.00 | 232 412.00 | 457 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 979 856.00 | | 979 856.00 | 979 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 611.00 | | 1 133 611.00 | 1 133 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 870.00 | 224 846.00 | 1 366 023.00 | 1 590 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 007.00 | 177 089.00 | | 365 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 095.00 | 187 918.00 | | 457 095.00 |
DL TOTAL (I) | 830 902.00 | 373 807.00 | | 830 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 315.00 | 596 129.00 | | 333 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 655.00 | 148 271.00 | | 189 655.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 21 349.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 121.00 | 1 019 408.00 | | 535 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 023.00 | 1 393 215.00 | | 1 366 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 121.00 | 1 019 408.00 | | 535 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 539.00 | | 15 343.00 | 447 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 457 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 237 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 856.00 | | 15 343.00 | 227 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 672.00 | 7 799.00 | 5 625.00 | 222 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 018.00 | 7 799.00 | 5 625.00 | 209 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 828 860.00 | 828 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 828 860.00 | 828 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 315.00 | 333 315.00 | | 333 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
VW T.V.A. | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 121.00 | 535 121.00 | | 535 121.00 |