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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AP Constructions | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 539.00 | 166 702.00 | 18 838.00 | 185 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 539.00 | 222 672.00 | 224 868.00 | 447 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 059.00 | | 363 059.00 | 363 059.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 765 622.00 | | 765 622.00 | 765 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 347.00 | | 1 168 347.00 | 1 168 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 887.00 | 222 672.00 | 1 393 215.00 | 1 615 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 089.00 | 36 025.00 | | 177 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 918.00 | 141 064.00 | | 187 918.00 |
DL TOTAL (I) | 373 807.00 | 185 889.00 | | 373 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 659.00 | 265 659.00 | | 253 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 129.00 | 494 022.00 | | 596 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 271.00 | 123 221.00 | | 148 271.00 |
EA Autres dettes | 21 349.00 | 93 955.00 | | 21 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 408.00 | 976 857.00 | | 1 019 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 215.00 | 1 162 746.00 | | 1 393 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 408.00 | 976 857.00 | | 1 019 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 643.00 | | 3 896.00 | 443 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 960.00 | | 3 896.00 | 223 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 599.00 | 13 376.00 | | 215 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 249.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 194.00 | 13 127.00 | | 202 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 129.00 | 596 129.00 | | 596 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 363 059.00 | 363 059.00 | | 363 059.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 253 659.00 | 253 659.00 | | 253 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 755.00 | 402 755.00 | | 402 755.00 |
VW T.V.A. | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 408.00 | 1 019 408.00 | | 1 019 408.00 |