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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 361.00 | 378.00 | 7 738.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 822.00 | 18 163.00 | 17 659.00 | 35 822.00 |
BT Marchandises | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
BZ Autres créances | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
CF Disponibilités | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 747.00 | | 769 747.00 | 769 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 569.00 | 18 163.00 | 787 406.00 | 805 569.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 305.00 | 191 021.00 | | 211 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 493.00 | 80 284.00 | | 101 493.00 |
DL TOTAL (I) | 367 799.00 | 326 305.00 | | 367 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 094.00 | 267 459.00 | | 255 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 514.00 | 101 737.00 | | 104 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 608.00 | 369 713.00 | | 419 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 406.00 | 696 018.00 | | 787 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 608.00 | 369 713.00 | | 419 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 758.00 | | 28 125.00 | 36 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 062.00 | 17 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 062.00 | 35 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | | 425.00 | 16 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | | 27 701.00 | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 893.00 | 269.00 | | 17 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | 269.00 | | 16 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
VB T. V. A. | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 528.00 | 448 528.00 | | 448 528.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 608.00 | 419 608.00 | | 419 608.00 |