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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 13 328.00 | 25 835.00 | 39 163.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 962.00 | 14 577.00 | 38 385.00 | 52 962.00 |
BT Marchandises | 610 392.00 | | 610 392.00 | 610 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 243.00 | 27 679.00 | 215 564.00 | 243 243.00 |
BZ Autres créances | 216 316.00 | | 216 316.00 | 216 316.00 |
CF Disponibilités | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 980.00 | 27 679.00 | 1 329 302.00 | 1 356 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 943.00 | 42 256.00 | 1 367 687.00 | 1 409 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 072.00 | 259 671.00 | | 322 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 725.00 | 62 401.00 | | 43 725.00 |
DL TOTAL (I) | 420 798.00 | 377 072.00 | | 420 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 585.00 | 699 368.00 | | 596 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | 156 717.00 | | 141 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 584.00 | 188 206.00 | | 191 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 889.00 | 1 061 752.00 | | 946 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 687.00 | 1 438 825.00 | | 1 367 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 736.00 | 595 204.00 | | 603 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 1 083.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 049.00 | | 12 695.00 | 52 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 782.00 | 52 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 39 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 10 195.00 | 30 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 2 500.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 5 713.00 | 1 582.00 | 10 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 5 713.00 | 1 582.00 | 9 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | 24 133.00 | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | 24 133.00 | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | 24 133.00 | | 3 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VB T. V. A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 395.00 | 253 242.00 | 343 154.00 | 596 395.00 |
VI Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 819.00 | 486 819.00 | | 486 819.00 |
VW T.V.A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 889.00 | 603 736.00 | 343 154.00 | 946 889.00 |