| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 9 198.00 | 21 552.00 | 30 750.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 049.00 | 10 447.00 | 41 602.00 | 52 049.00 |
BT Marchandises | 441 426.00 | | 441 426.00 | 441 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 203.00 | 3 546.00 | 340 657.00 | 344 203.00 |
BZ Autres créances | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
CF Disponibilités | 385 048.00 | | 385 048.00 | 385 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 768.00 | 3 546.00 | 1 397 222.00 | 1 400 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 817.00 | 13 992.00 | 1 438 825.00 | 1 452 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 671.00 | 421 532.00 | | 259 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 401.00 | -161 860.00 | | 62 401.00 |
DL TOTAL (I) | 377 072.00 | 314 671.00 | | 377 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 368.00 | 591 620.00 | | 699 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 717.00 | 118 814.00 | | 156 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 206.00 | 190 520.00 | | 188 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 752.00 | 918 415.00 | | 1 061 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 825.00 | 1 233 086.00 | | 1 438 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 204.00 | 753 415.00 | | 595 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 1 114.00 | | 1 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | | 23 272.00 | 28 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 1 122.00 | | 9 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 1 122.00 | | 8 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 285.00 | 231 737.00 | 426 548.00 | 698 285.00 |
VI Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 506.00 | | | 517 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 544.00 | 593 544.00 | | 593 544.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 752.00 | 595 204.00 | 426 548.00 | 1 061 752.00 |