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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 287.00 | 8 987.00 | 10 300.00 | 19 287.00 |
BT Marchandises | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 838.00 | 3 546.00 | 305 292.00 | 308 838.00 |
BZ Autres créances | 207 343.00 | | 207 343.00 | 207 343.00 |
CF Disponibilités | 205 016.00 | | 205 016.00 | 205 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 644.00 | 3 546.00 | 978 099.00 | 981 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 932.00 | 12 533.00 | 988 399.00 | 1 000 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 799.00 | 211 305.00 | | 286 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 736.00 | 101 493.00 | | 62 736.00 |
DL TOTAL (I) | 404 534.00 | 367 799.00 | | 404 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 60 000.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 649.00 | 255 094.00 | | 282 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 530.00 | 104 514.00 | | 134 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 864.00 | 419 608.00 | | 583 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 399.00 | 787 406.00 | | 988 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 436.00 | 419 608.00 | | 536 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 974 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 92.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 512.00 | -54 787.00 | | -40 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 049.00 | 1 824 725.00 | | 2 024 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 313.00 | 1 723 232.00 | | 1 961 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 736.00 | 101 493.00 | | 62 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 822.00 | | 17 636.00 | 35 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 617.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 170.00 | 19 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 7 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 636.00 | 17 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 378.00 | 9 553.00 | 18 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | 378.00 | 9 553.00 | 16 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 597.00 | | | 304 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 685.00 | 33 257.00 | 47 428.00 | 80 685.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 986.00 | 528 986.00 | | 528 986.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 864.00 | 536 436.00 | 47 428.00 | 583 864.00 |