| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 8 076.00 | 152.00 | 8 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777.00 | 9 325.00 | 19 452.00 | 28 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 073.00 | 3 546.00 | 243 527.00 | 247 073.00 |
BZ Autres créances | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
CF Disponibilités | 410 785.00 | | 410 785.00 | 410 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 181.00 | 3 546.00 | 1 213 635.00 | 1 217 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 957.00 | 12 871.00 | 1 233 086.00 | 1 245 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 532.00 | 380 497.00 | | 421 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 860.00 | 41 035.00 | | -161 860.00 |
DL TOTAL (I) | 314 671.00 | 476 532.00 | | 314 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 620.00 | 104 222.00 | | 591 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | 77 000.00 | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 814.00 | 311 578.00 | | 118 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 520.00 | 128 860.00 | | 190 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 415.00 | 621 661.00 | | 918 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 086.00 | 1 098 192.00 | | 1 233 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 415.00 | 556 661.00 | | 753 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 1 120.00 | | 1 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 423.00 | | 3 688.00 | 94 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 335.00 | 28 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 335.00 | 8 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | | 688.00 | 76 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 3 000.00 | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 537.00 | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 537.00 | | 7 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 832.00 | 242 832.00 | | 242 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 506.00 | 425 506.00 | 165 000.00 | 590 506.00 |
VI Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 862.00 | | | 517 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 054.00 | 439 054.00 | | 439 054.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 415.00 | 753 415.00 | 165 000.00 | 918 415.00 |