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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 967.00 | 8 987.00 | 19 980.00 | 28 967.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 390 275.00 | | 390 275.00 | 390 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 810.00 | 3 546.00 | 200 264.00 | 203 810.00 |
BZ Autres créances | 229 502.00 | | 229 502.00 | 229 502.00 |
CF Disponibilités | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 323.00 | 3 546.00 | 1 026 778.00 | 1 030 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 290.00 | 12 533.00 | 1 046 757.00 | 1 059 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 534.00 | 286 799.00 | | 349 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | 62 736.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 435 497.00 | 404 534.00 | | 435 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 657.00 | 80 685.00 | | 113 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 316.00 | 282 649.00 | | 279 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 288.00 | 134 530.00 | | 132 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 260.00 | 583 864.00 | | 611 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 757.00 | 988 399.00 | | 1 046 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 273.00 | 536 436.00 | | 597 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 287.00 | | 18 062.00 | 19 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 383.00 | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 28 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 18 062.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 316.00 | 279 316.00 | | 279 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UX Autres créances clients | 199 569.00 | 199 569.00 | | 199 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 428.00 | 98 440.00 | 13 988.00 | 112 428.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 038.00 | 464 038.00 | | 464 038.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 260.00 | 597 273.00 | 13 988.00 | 611 260.00 |